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黄金重挫3% 中国抛盘或压垮金价

2015-07-21 09:47 来源:金融网 finance.fivip.com

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  新浪财经讯 受到美元走强以及美国加息逐渐临近等因素影响,纽约商品交易所Comex分部八月份交割的黄金(1101.00-5.80-0.52%)期货下跌2.2%,至1106.8美元/盎司,为2010年3月以来的最低水平。

  银期货价格跌至2009年8月以来的最低水平,铂金价格逾六年来首次跌破1000美元/盎司,纽约原油(49.96-0.19-0.38%)价格下跌1.6%,盘中一度跌破50美元整数关口。

纽约原油期货日K线图纽约原油期货日K线图 点击查看详细行情

  美联储加息预期打压金价油价

  美联储布拉德周一发表公开言论指出,下周加息可能有点早,美联储9月份加息的可能性高于50%。他预期美国2015年下半年GDP增速为3%,经济不再需要紧急政策环境。布拉德今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

  富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示,“美国公债收益率攀升,以及金价回落,与美元强势相一致,因投资者预期美国利率将在今年晚些时候开始正常化。”

  原油下跌则受到了美元走强和伊朗因解除制裁而出口可能增加的双重影响。因为市场供应重组,库存持续处于高位,因此分析师仍然不看好原油后市走势。

  分析师表示从技术图形来看,空头已经掌握了主动权,未来几天还可能还有更大的卖盘力量。我们可能在未来几天内看到原油的一轮恶性抛售。

  上金所大抛盘摧毁金价 低流动性加速黄金暴跌厄运

  上海黄金交易所周一开盘后不久,在一分钟内出现了一波卖出指令,使交投最活跃的美国期金合约急跌48美元,至2010年2月以来最低每盎司1,080美元。在两分钟的时间里,估计有33吨、价值13亿美元的黄金在上海和纽约金市易手。

  由于日本休市,市场缺乏流动性,使跌势加速。猛烈的抛售导致芝加哥商业交易所(CME)熔断机制一分钟内两次被触发。抛售的确切原因尚不得而知,但交易商和分析师认为,此次市场异动是高频算法交易和止损抛售所致。

  分析师指出,当前投资者将黄金作为避险资产的理由越来越少,因美联储预期将结束近10年的近零利率时代,美元受到提振走强,这增加了持有黄金的机会成本。随着黄金投资者的逐渐减少,市场流动性不足将造成更多的暴涨暴跌的机会。

  2008年至2009年危机以来金市蓬勃发展,因低利率的环境刺激消费者投资黄金等无息资产。但随着加息渐行渐近,美元上行动能强劲,黄金将面临更多的下行压力。

  “看似黄金时代已经结束了,”新加坡Phillip Securities分析师Howie Lee指出,他还补充到,自2013年进口黄金创下最高纪录以来,中国一直面临供应过剩的问题。

  专家不看好黄金后市 期金净多头仅2011年时的1.8%

  资深投资者罗杰斯(Jim Rogers)在最近的一个采访中称,原油和黄金的价格可能会大幅走低。他认为美元的强劲使得黄金变得更昂贵,金价甚至能够下跌到950美元/盎司的水平。

  罗杰斯表示,“我不知道金价是否会在今年触底,但可能会再下跌15%至20%。”

  TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon上周五指出,黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800多美元。 

  Gordon接受CNBC采访时表示,“我认为我们需要提前搞清楚谁是美联储加息最大的受害者,那就是黄金。” 

  根据Gordon的技术分析,黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑。该分析师称,“如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势,会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进,位于805美元。”

  在跌破这一关键趋势线之后,Gordon预计黄金将会在2008年金融危机之前的高点附近见底。这一位置可以一直追溯到上世纪80年代初期的高点。

  Gordon指出,“如果我们找到1980年的高点873美元,然后将其一直延伸到现在。我认为这一位置在回调过程中将成为一个重要支撑。在次贷危机过程中,黄金围绕这一位置震荡了很久,因此当联储加息,黄金可能跌至这一目标。”

  如果黄金2015年收跌,将连续3年出现下跌,从而成为2000年以来黄金最长的年度连续下跌。

  看涨情绪一落千丈 黄金ETF流出加速

  现货黄金周一现“自由落体式”下跌,在金价崩跌的背后,耶伦对于美国经济的乐观态度令黄金投机人士的看涨情绪达到纪录最低水平。

  资金经理人持有的黄金净多头头寸规模创下2006年美国政府开始编制该数据以来的最低水平。他们还在抛售银、铂和钯,这些金属的总计净多头规模达到有史以来最低。上周,追踪大宗商品的ETF的价值蒸发了21亿美元左右,为3月份以来之最。

  投资银行巴克莱建议投资者做空黄金,做多美元。由于美联储主席耶伦重申准备在今年上调美国利率,投资者纷纷抛售贵金属。

  数据显示,截止上周五黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为696.25吨或2238.5184万盎司,较上一交易日减少11.63吨。SPDR是全球最大的黄金ETF基金,成立于2004年末,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,而后迅速成长,持仓量最高时达到过1350吨(超过当时中国央行[微博]黄金储备)。该基金成立时,国际黄金价格还只有400美元。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周度报告显示,截至7月14日当周,对冲基金和基金经理削减了Comex黄金期货及期权净多头头寸。具体数据显示,截至7月14日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少2941手,至4633手。

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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