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6月8日商品提示及观点总结

时间:2018-12-20 23:05:12来源:网络整理作者:佚名

  现货市场:焦炭市场整体平稳,成交情况尚可。一级冶金焦山西太原报价1965元/吨(车板含税价),持平;河北唐山报价2080-2100元/吨(到厂含税价),持平;连云港(601008,股吧)报价2155元/吨(平仓含税价),持平;天津港(600717,股吧)报价2150元/吨(平仓含税价),持平。

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6月8日商品提示及观点总结


周期蓄势待发 商品缓步下行

胶市仍处于寻底过程中

  消息:(1)继山西实施内地最大煤改之后,内地“第一产煤大省”内蒙古煤改继续升级。据《内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作方案》称,至2013年全区煤企数量将由现有的353户减少到80户至100户之间,并形成1户至2户亿吨级大煤企。(2)电价适当调整之后,特别要严防煤价跟风上涨。记者从权威渠道获悉,国家发改委将加强煤炭价格监管,对煤炭主产省区组织开展涉煤炭价格专项检查,最高或处以5倍的罚款。

  小结:周一,连焦弱势反弹,期价维持在2300-2340元/吨的区间运行。从均线来看,各条均线在上方对市场构成压制,短线弱势难改。从持仓变化来看,主力合约前20名净空单,在近两周一直呈现增加态势。操作上,短线维持震荡偏空思路。

  2 黄金 外盘表现: 现货金本周二石油输出国组织增产的消息令国际原油价格大幅下行拖累金价,之后美元再次走软支撑黄金买盘,金价维持高位震荡整理,Comex金开盘1545.4,最高触及1551.2,最低1537.0,收于1544.0,成交104206手,持仓337871手。 消息方面: 1. 美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)表示,美国经济增长远低于潜在趋势,仍然需要宽松政策。此番讲话令美元承压。 2. 一名石油输出国组织(OPEC)委员会代表表示,委员会建议在周三(6月8日)的会议上将产量目标上调100万桶/天。受此影响,国际油价盘中一度跌至98.00美元/桶下方。 期货方面: 6月7日沪金1112合约早盘小幅低开在321.10元/克,日内最高321.40元/克,最低320.55元/克,收盘上涨1.99元/克,涨幅0.62%,成交量16658手,较上一个交易日有所增加,持仓49780手。 ETF持仓方面: 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其黄金持仓量截至6月8日为1212.87吨,与上一个交易日持平。 观点总结: 周二美联储主席伯南克讲话表示美国经济增加放缓,将继续维持量化宽松货币政策,该讲话大幅增加了美国将继续向市场注入流动性甚至QE3的预期,美元应声大幅走低,而过多地流动性令金价受益,黄金仍然受通胀情绪及避险情绪相继支撑,维持高位运行。技术上看,短线金价关注1535-1560的区间波动情况,跌破1535才有望出现更大级别修正,中期价格仍有机会再次上行测试1600附近整数关口,操作上,近期上方操作空间有限,短线可适当参考318-323高抛低吸。

  3 钢材现货市场:8mm Q235高线上海报价4910,持平;20mm HRB400螺纹钢上海报价5170,持平。 消息:(1) 必和必拓或将面临澳洲煤矿工人大罢工;(2) 力拓暂停皮尔丹港铁矿石出口;(3) 多省市限电难解电荒,阶梯电价或出炉;(4) 印度粉矿6月7日CIF指数参考报价176美元/吨,持平。 库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为0,持平。线材仓单日报为0,持平。 小结:周二RB1110合约处4850附近窄幅整理,成交量继续萎缩,市场缺乏指引性消息,投资者参考度不高,但隔夜伯南克讲话利空美元基本金属普涨。操作上,短线多空仍以5日线为参考依据。 4 铜 外盘:隔夜伦铜于晚间22:00之后自低位稳步上扬,盘中最高触及9184.75,尾盘收涨0.47%至9175,目前铜市陷入9200-9000区间震荡之中,但其总体仍表现出较强的抗跌性,下跌意愿似乎不强。 现货行情:上海金属网铜现货报价为69300-69680,较昨日上涨130,现货较期货升水400。现货成交方面,沪铜现货升水下降,69000上方铜价难被下游认同,假期后的开市第一日,市场多以观望为主,中间商也谨慎为之,缺少跟涨推动气氛。 消息方面:智利一大型铜矿的供应问题为期铜价格提供支撑,由于合同罢工,智利国家铜业公司Codelco下属的El Teniente铜矿产能降至40%。该矿年产铜40万吨左右。2. 昨日美联储官员的基本态度是暂时不支持进一步扩大宽松政策,但是由于经济复苏缓慢 ,维持目前的宽松政策仍有必要,而且通胀仍然受到控制,不急于收紧政策。受此影响,美元指数仍将承压下跌。 库存:6月7日伦铜库存增加1050吨至476750,为连续第二日增加,且回到去年6月2日以来的高点。库存重新出现增加势头,引发市场担忧,目前注销仓单占库存比为3.89%,较昨日再度小幅减少,且位于5%之下,暗示库存有望继续增加。 观点总结:隔夜伦铜在亚洲市表现为窄幅波动,晚间22:00之后小幅上扬,最终收涨至日内高点附近。而沪铜则围绕68000上下波动,目前影响铜价走势的因素表现为全球经济成长忧虑,美元指数疲软以及由于智利某铜矿罢工所引发的供应忧虑。在此背景下,铜价表现出上有阻力,下有支撑的震荡行情。今日市场无重要数据公布,铜价料继续延续震荡行情,没有明显突破之前,仍将以轻仓持有多头为主。沪铜上方关注69000,下方关注67000

  5锌 外盘走势:伦锌以2269美元开盘之后,区间震荡;在欧洲交易时段,伦锌震荡上行,最后收于2288美元,涨12.0美元或0.53%。 现货市场:上海现货0#锌报17200-17300元/吨,上涨150元/吨;1#锌17150-17250元/吨,上涨150元/吨,葫锌报18400元/吨。今日沪锌低开高走,现货价格跟随步步上扬,市场0#锌报价在10点半后多在17250元/吨以上,市场追涨气氛平淡,但因价格上涨,贸易商出货意愿较大。 库存统计:6月7日伦锌库存减少25吨至866,850吨,注销仓单10,475吨,注销占比1.21%。 消息:1.央行重启千亿正回购 加息预期仍存 2. 伯南克承认美国经济增速放缓 低利率会维持一段时间 3. 欧洲央行加息预期上升 美国力推QE3隐含版 观点总结:伦锌昨晚震荡上行,走势偏强。德国5月制造业订单好于预期,对金属利好;伯南克昨晚的发言承认了美国经济基本面不好,将就业放在比较重要的位置,但是并没有暗示新的刺激计划,市场有所失望,建议沪锌1108合约10%仓位多单持有。

  6 铅 外盘走势:伦铅以2500美元开盘之后,大幅上涨,在欧洲交易时段,伦铅再次大幅上涨,最后收盘于2569美元,涨75.8美元或3.04%。 现货市场:上海现货铅报16100-16300元/吨,上涨100元/吨。河南铅报价在16150元/吨左右,金沙铅、南方铅普遍报价在16300元/吨附近。 库存统计:6月7日伦铅库存增加350吨吨至323,400吨,注销仓单2,675吨,注销占比0.83%。 消息::1. 加息预期落空 市场预期本周末加息可能性大 2. 多家机构预测5月份CPI将达5.5%创34个月新高 3. 四大央行本周议息 欧洲央行7月加息预期增强 观点总结:伦铅昨晚大幅上涨,走势较强。相关市场表现为:黄金下跌,原油上涨,美元大跌,道指下跌。德国5月制造业订单好于预期,对金属利好;伯南克昨晚的发言承认了美国经济基本面不好,将就业放在比较重要的位置,但是并没有暗示新的刺激计划,市场有所失望,建议沪铅1109合约10%仓位多单持有。

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